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11月25日，美新科技股份有限公司(美新科技)首發(fā)通過創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)議。此次IPO的保薦人為中金公司，擬募資9.58億元，其中5.1億元用于新型環(huán)保塑木型材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)、4353萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、1.55億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

美新科技成立于2004年，2006年正式建成投產(chǎn)，主要從事塑木復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環(huán)保塑木型材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭院落陽(yáng)臺(tái)、公用建筑設(shè)施、園林景觀建設(shè)等戶外環(huán)境。

招股書顯示，2019年至2021年以及2022年第一季度，美新科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.50億元、4.97億元、6.95億元、1.93億元;對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為2094.22萬元、6513.9萬元、9348.88萬元、1873.43萬元。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-8395.97萬元、-1.16億元、-2.14億元、-3731.19萬元。

報(bào)告期內(nèi)，美新科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以外銷為主，境外銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.72%、96.17%、95.55%和95.58%，境外銷售區(qū)域主要包括歐洲、北美洲、大洋洲和亞洲等;也就是說，公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入占比沒有達(dá)到總營(yíng)收的5%。其中，美國(guó)市場(chǎng)銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為28.86%、32.98%、29.86%和30.63%。

對(duì)于2022年，美新科技表示，公司全年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為7.24億元至7.56億元，較上年同期增長(zhǎng)4.23%至8.76%;歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為9427.13萬元至9737.61萬元，較上年同期增長(zhǎng) 0.84%至4.16%;扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為9147.38萬元至9457.86萬元，較上年同期增長(zhǎng)1.09%至4.52%。

值得一提的是，美新科技在產(chǎn)能利用率不足的情況下仍謀求募資擴(kuò)產(chǎn)。招股書顯示，在募集資金到位后的3年后，公司的產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目將逐步達(dá)到年產(chǎn)約7萬噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。公司募投必要性之一則是，搶占國(guó)內(nèi)戶外型材市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這也引起了監(jiān)管的注意，深交所曾在審核中心意見落實(shí)函中，要求公司結(jié)合報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率變動(dòng)情況，分析說明募投項(xiàng)目的消化能力及措施，以及說明產(chǎn)品未來的市場(chǎng)空間及收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。

另外，創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議對(duì)美新科技提出問詢的主要問題是要求公司說明以大額募集資金在國(guó)內(nèi)建設(shè)旗艦展示店和倉(cāng)儲(chǔ)中心的必要性和商業(yè)合理性；公司業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，是否對(duì)關(guān)聯(lián)方存在依賴，是否存在利益傾斜等。

關(guān)鍵詞： 報(bào)告期內(nèi) 較上年同期增長(zhǎng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入